Introdução a Carry Trading Atualizado 23 de outubro de 2017 Carry negociação é uma das estratégias mais simples para a troca de moeda que existe. Um carry trade é quando você compra uma moeda de juros altos contra uma moeda de juros baixos. Para cada dia que você mantenha esse comércio, seu corretor pagará a diferença de juros entre as duas moedas. Contanto que você está negociando no sentido de interesse positivo. Por exemplo, se a Libra (GBP) tiver uma taxa de juros de 5% eo Dólar Americano (USD) tiver uma taxa de juros de 2%, e você comprar ou gastar muito no GBPUSD, estará fazendo um carry trade. Para cada dia que você tem que o comércio no mercado, o corretor vai pagar a diferença entre as taxas de juros dessas duas moedas. Que seria de 3 por cento. Tal diferença de taxa de juros pode aumentar ao longo do tempo. Qual é a vantagem de carry trading A negociação na direção de carry interest é uma vantagem porque, além de seus ganhos de negociação, também há ganhos de juros. Carry trading também permite que você use alavancagem para sua vantagem. Quando o corretor paga-lhe o interesse diário em seu carry trade, os juros pagos são sobre o montante alavancado. Se você abrir um comércio para um mini-lote (10.000 USD), e você só tem que usar 250 de margem real para abrir esse comércio, você receberia juros diários em 10.000, não 250. Isso pode adicionar até grandes retornos anuais. Por que é carry trading risky Há uma quantidade razoável de risco para a carry trading estratégia. Os pares de moedas que têm as melhores condições para usar o método de carry trading tendem a ser muito volátil. Por esta razão, carry trading deve ser conduzido com cautela. Os mercados nervosos podem ter um efeito rápido e pesado sobre pares de moedas que são considerados pares de carry e sem uma gestão de risco adequada, os comerciantes podem ser drenados por uma volta surpreendente e brutal. A frase, o comércio desenrolar 34, é o material de pesadelos carry trader39s. Um carry trade desenrolar é uma capitulação global de um carry trade que faz com que a moeda 34 de financiamento se fortaleça agressivamente. Vimos isso com o iene japonês durante a Grande Crise Financeira. Como é que tudo se reúnem Se você fizer um comércio de juros positivos em um par de moedas que paga juros altos, ea taxa de câmbio permanece o mesmo ou se move em seu favor, você é um grande vencedor. Se o comércio se move contra você, as perdas podem ser substanciais. O pagamento de juros diários para sua conta diminuirá seu risco, mas não é provável que ele será suficiente para protegê-lo de sua perda de negociação. Carry o interesse deve ser visto como a crosta de gelo no bolo um pouco do que apenas uma estratégia fácil de nenhum brainer. Como qualquer outra estratégia de negociação. Utilizar uma gestão de risco adequada. E usar sua cabeça ao fazer comércios. Torna-se tentador para chegar a esse pagamento de juros diários, mas sem algum cuidado, esse pequeno pagamento poderia custar-lhe uma fortuna em perdas. É melhor combinar carry trading com fundamentos de suporte e sentimento do mercado. Carry trades trabalhar melhor quando o mercado está se sentindo seguro e em um clima positivo. Corretamente executado carry trading pode adicionar substancialmente a sua returns. Carry Trade Carry Trade Outra estratégia de negociação popular entre os comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia em que os comerciantes emprestar uma moeda que tem uma baixa taxa de juros e usar os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais elevada. O objetivo dos comerciantes nesta estratégia é ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também olhar para a moeda que eles compraram para apreciar. Carry Trade Success A chave para um bem sucedido carry trade não é apenas a troca de uma moeda com alta taxa de juros e outra com uma baixa taxa de juros. Pelo contrário, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção da propagação. Para um ideal carry trade, você deve ser longo uma moeda com uma taxa de juros que está em processo de expansão contra uma moeda com uma taxa de juro estacionária ou contratante. Esta dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você está muito tempo está olhando para aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você está curto está olhando para baixar as taxas de juros. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado no carry trade. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Currency Carry Trades Deliver) Entre 2003 e o final de 2004, o par de moedas AUDUSD ofereceu um spread positivo de 2,5. Embora isso possa parecer pequeno, com o uso de uma alavancagem de 10: 1, o retorno se tornaria 25. Durante o mesmo período, o dólar australiano também se apreciou de 56 centavos para fechar em 80 centavos contra o dólar americano, o que representou uma 42 Par de moedas. Isso significa que se você estava neste comércio que teria beneficiado tanto o rendimento positivo e os ganhos de capital. Figura 1: Composto do Dólar Australiano, 2003-2005 13 Fonte: eSignal 13 Vamos dar uma olhada em outro exemplo, desta vez olhando para o par USDJPY em 2005. Entre janeiro e dezembro daquele ano, o USDJPY rallied de 102 para um alto De 121.40 antes de se estabelecer em 117.80. Isto é igual a uma apreciação de baixa a alta de 19, que foi muito maior do que o 2,9 retorno no SampP 500 durante o mesmo ano. Também, na época, o spread da taxa de juros entre o dólar dos EUA e o iene japonês era em média de 3,25. Sem o uso de alavancagem, isso significa que um comerciante poderia ter ganhado potencialmente tanto como 22,25 em 2005. Com 10: 1 alavancagem e que poderia ter sido tanto quanto 220 ganho. Yen Composite, 2005 13 Fonte: eSignal No exemplo USDJPY, entre 2005 e 2006, o Federal Reserve aumentou agressivamente as taxas de juros 200 pontos base de 2,25 em janeiro para 4,25. Durante o mesmo período, o Banco do Japão deixou as taxas de juros em zero. Portanto, o spread entre as taxas de juros japonesas cresceu de 2,25 (2,25 - 0) para 4,25 (4,25 - 0). Este é um exemplo de expansão da taxa de juros. Conclusão A principal coisa a procurar quando se olha para fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com um spread elevado interesse e encontrar um par que tem vindo a apreciar ou está em uma tendência de alta. Além disso, a compreensão dos fundamentos subjacentes por trás das alterações das taxas de juros é uma das chaves para a implementação de um carry trade. A próxima seção apresentará o conceito mais importante de gerenciamento de dinheiro dentro de sua conta forex. (Se você precisar de uma atualização sobre as taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre as taxas de juros ou consulte Tentando prever taxas de juros) Aqui vamos analisar alguns padrões reveladores na relação entre as taxas de juros países e seus pares de moedas. Quando os tempos de boom se transformaram em busto, esses negócios se revelaram devastadores para os comerciantes e para os mercados mais amplos. O mercado forex tem um monte de atributos únicos que podem vir como uma surpresa para os novos comerciantes. As pessoas vão fazer qualquer coisa para obter um pouco de dinheiro extra. Se você precisar de algum dinheiro, aqui estão algumas maneiras que você pode emprestar sem muito aborrecimento. Entender a relação entre esses mercados pode ajudá-lo a detectar ações rentáveis. As flutuações cambiais freqüentemente desafiam a lógica. Aprenda as tendências e os fatores que resultam nesses movimentos. Aproxime-se de um mundo de possibilidades, indo além do simples comércio pró-dólar ou anti-dólar. Perguntas frequentes Descubra quais os países que têm as tarifas de importação mais restritivas dos produtos internacionais, com base nos dados coletados pelo. Embora ambos os termos são freqüentemente usados para descrever o desempenho de um investimento, rendimento e retorno não são um eo mesmo. Saiba como os agentes, corretores de imóveis e corretores são muitas vezes considerados os mesmos, mas na realidade, essas posições imobiliárias têm diferentes. Como muito poucos ativos duram para sempre, um dos principais princípios da contabilidade de exercício exige que um custo de ativos seja proporcional. Perguntas frequentes Descubra quais os países que têm as tarifas de importação mais restritivas dos produtos internacionais, com base nos dados coletados pelo. Embora ambos os termos são freqüentemente usados para descrever o desempenho de um investimento, rendimento e retorno não são um eo mesmo. Saiba como os agentes, corretores de imóveis e corretores são muitas vezes considerados os mesmos, mas na realidade, essas posições imobiliárias têm diferentes. Porque muito poucos bens duram para sempre, um dos princípios principais da contabilidade de acréscimo exige que um custo de ativos seja proporcionalmente. O carry trade, que envolve ir muito tempo uma moeda de alto rendimento contra um de baixo rendimento é muito popular entre os comerciantes de moeda de longo prazo . Hoje em dia, os comerciantes de carry amar as cruzes de ienes devido à taxa de juro JPY muito baixo, por exemplo, o GBPJPY ou NZDJPY pares de moedas cruzadas. Carry trades são tipicamente realizadas por vários meses ou mesmo anos. Atualmente, ao segurar uma posição longa no par GPBJPY, os corretores forex pagarão mais de 23 por dia por 100.000 unidades em juros. Agora, quando você pensa sobre a construção de um carry trade, você não deve pensar nos mesmos termos que você normalmente pensa quando você comércio forex. Você tem que usar alavancagem muito menor, e você tem que se tornar muito mais conservador, uma vez que você está planejando para manter o comércio por um período de tempo mais longo. A carry trade pode ser uma oportunidade incrível para gerar renda passiva muito boa. Similar a um investimento imobiliário. Taxa diária de juros de conversão de juros (debitcredit) Fórmula Número de lotes (Units) x (taxa de juros da moeda base - taxa de juros da moeda de cotação) 365 dias por ano x taxa de câmbio atual taxa de juros diária debitcredit GBPJPY Carry Trade Exemplo Como o Reino Unido tem taxa de 5,25 eo Japão tem 0,25 , Esta cruz é muito atraente para levar os comerciantes à procura de oportunidades de compra só porque eles querem ganhar o interesse diário na posição aberta. Prazos preferenciais para tomar decisões de negociação são gráficos diários e semanais, porque eles estão olhando para manter o comércio por um período de tempo mais longo. Realmente não faz sentido estudar um gráfico de 5 minutos para ter um carry trade. Uma estratégia muito simples é a média móvel atravessar, olhando para o exemplo acima, só vamos longo quando o 5EMA cruza o 200SMA de baixo (up tendência), mas não tomamos comércios quando o 5EMA cruza o 200SMA de cima (para baixo tendência ) Porque a estratégia de carry trade se concentraria apenas em negócios com juros positivos: no caso da GBPJPY, operações de longo prazo. Quando você é longo GBPJPY, a maioria dos corretores de forex vai pagar mais de 23 um dia por 100.000 unidades de juros que é pago em uma base diária. Se por exemplo, você mantiver o comércio por 200 dias, isso traria um incrível 4600 juros creditados em sua conta, não incluindo os pips que você perder ou ganhar. O cálculo acima é apenas um exemplo e deve ser usado para fins educacionais e informativos somente uma vez que o valor realmente debitado ou creditado em sua conta variará dependendo do corretor forex. A maioria dos corretores exibem as taxas diárias de juros de rolagem em sua plataforma de negociação on-line. Carry Trade Strategy Identificar um par como GPBJPY com um diferencial de juros alto Aplicar Análise Técnica e criar uma estratégia de negociação baseada em regras usando prazos de prazo mais longo somente Apenas a moeda com maior taxa de juros: no caso do GBPJPY, Olho no diferencial de taxa de juros, pois pode variar ao longo do tempo Outra estratégia é abrir posições inversamente correlacionadas que são ambos os juros positivos. Dessa forma, quaisquer perdas no preço de uma moeda seriam (aproximadamente) compensadas pelos ganhos na outra, enquanto os dois ganhariam juros. Esta é a idéia por trás de uma cesta equilibrada de juros que ganham moedas. Interessante Carry Trade Pairs Todos os pares que incluem o iene devido à taxa de juros JPY muito baixo. (Data 02152017) Você também pode gostar: Seus detalhes são estritamente protegidos, seguros e Nunca ser vendido ou compartilhado. Odiamos spam tanto quanto você. Mais informações sobre nossa Política de Privacidade. Quaisquer artigos, sistemas, estratégias, críticas, avaliações, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site, por AboutCurrency, seus parceiros ou contribuintes, é fornecido como comentário geral do mercado e não constitui conselho de investimento. Aboutcurrency não aceita responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa resultar, direta ou indiretamente, do uso ou da confiança nessas informações. Copyright copy 2017 Sobre a atualidade. Todos os direitos reservados. Divulgação de risco: Trading forex na margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas.
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